—— 2012年12月20日在漯河市第六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第6次會(huì)議上

市財(cái)政局局長(zhǎng)　馬改民

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：

我受市人民政府委托，向會(huì)議提請(qǐng)調(diào)整2012年市級(jí)財(cái)政支出預(yù)算的議案，請(qǐng)予審議。

一、1—11月市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來(lái)，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，各級(jí)財(cái)稅部門(mén)深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家積極的財(cái)政政策和我市保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)15條措施，推動(dòng)了全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，財(cái)政收支平穩(wěn)增長(zhǎng)，預(yù)算執(zhí)行情況較好。

年初市人大批準(zhǔn)的市級(jí)（含經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，下同）公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算為224660萬(wàn)元，止11月底，市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成223350萬(wàn)元，占預(yù)算的99.4%，增長(zhǎng)18.6%。市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算為276509萬(wàn)元，執(zhí)行中加上省追加及上年結(jié)轉(zhuǎn)等123502萬(wàn)元，止11月底，支出預(yù)算調(diào)整為400011萬(wàn)元，實(shí)際完成368522萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算（下同）的92.1%，增長(zhǎng)43.4%。

年初市人大批準(zhǔn)的市級(jí)（含經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，下同）基金收入預(yù)算為111162萬(wàn)元，止11月底，市級(jí)基金收入完成158445萬(wàn)元，占預(yù)算的142.5%，下降29.5%。市級(jí)基金支出預(yù)算111162萬(wàn)元，調(diào)整后基金支出預(yù)算為147378萬(wàn)元，止11月底，市級(jí)基金支出完成64179萬(wàn)元，占預(yù)算的43.5%，增長(zhǎng)9.1%（詳細(xì)情況見(jiàn)2012年1—11月份市級(jí)財(cái)政收支情況表）。

二、市級(jí)財(cái)政收入全年預(yù)計(jì)完成情況

今年以來(lái)，財(cái)稅部門(mén)努力克服復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)財(cái)政增收帶來(lái)的影響，完善管理措施，加大征管力度，嚴(yán)防跑冒滴漏，確保收入及時(shí)足額入庫(kù)，促使財(cái)政收入平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。根據(jù)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和前11個(gè)月市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成情況，預(yù)計(jì)全年市級(jí)（不含經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，下同）公共財(cái)政預(yù)算收入完成203602萬(wàn)元，比年初預(yù)算194660萬(wàn)元增收8942 萬(wàn)元（詳細(xì)情況見(jiàn)2012年市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成情況表）。

今年市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入超收的主要原因：一是經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展為財(cái)政增收奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。1—10月份，全市規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)15.3%；產(chǎn)品銷(xiāo)售收入完成1356.6億元，增長(zhǎng)17%；利潤(rùn)總額完成155.7 億元，增長(zhǎng)22.9%；固定資產(chǎn)投資總額完成377.6億元，增長(zhǎng)24.1%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成244.2億元，增長(zhǎng)15.4%。二是重點(diǎn)企業(yè)對(duì)收入增長(zhǎng)起到了顯著的支撐作用。據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)信息月報(bào)反映，1—11月份，雙匯、煙廠等骨干稅源企業(yè)上繳地方稅金99503.2萬(wàn)元，占全市公共財(cái)政預(yù)算收入的25.8%，占市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入的44.6%。三是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)富源增收。今年以來(lái)，各級(jí)財(cái)政認(rèn)真貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，堅(jiān)持把擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長(zhǎng)作為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要任務(wù)，爭(zhēng)取中央、省各類(lèi)補(bǔ)助資金68.9億元、債券轉(zhuǎn)貸資金2.4億元，累計(jì)投入工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)振興技術(shù)改造、中小微發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、企業(yè)貸款擔(dān)保、企業(yè)退稅等資金4.3億元，支持企業(yè)技術(shù)革新、新上項(xiàng)目，增強(qiáng)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，大力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。四是加強(qiáng)征管，提高財(cái)政收入質(zhì)量。深入開(kāi)展經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)分析，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)研究完善加強(qiáng)收入征管的措施，妥善處理好做大規(guī)模和優(yōu)化結(jié)構(gòu)的關(guān)系，在促進(jìn)財(cái)政持續(xù)增收的同時(shí)，稅收收入占公共財(cái)政預(yù)算收入的比重不斷提高，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。1—11月份，全市稅收收入完成303893萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算收入的78.9%，比全省平均水平高6.3個(gè)百分點(diǎn)，居全省第2位。

三、2012年市級(jí)財(cái)政支出預(yù)算調(diào)整方案（草案）

根據(jù)市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入全年預(yù)計(jì)完成情況，按照分稅制財(cái)政體制算賬，市級(jí)（不含經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)）公共財(cái)政預(yù)算財(cái)力全年預(yù)計(jì)為218785萬(wàn)元，比年初市人大批準(zhǔn)的209843萬(wàn)元超收8942萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，財(cái)力增加，需要調(diào)整支出預(yù)算。同時(shí)，根據(jù)上級(jí)有關(guān)政策，結(jié)合我市實(shí)際，超收收入要主要用于市定重點(diǎn)項(xiàng)目和基本支出保障等公共服務(wù)領(lǐng)域，具體擬將增加財(cái)力重點(diǎn)用于以下支出項(xiàng)目：

1．專(zhuān)項(xiàng)收入和行政事業(yè)性收費(fèi)列收列支6755萬(wàn)元；

2．107國(guó)道改造資金1187萬(wàn)元； 

3．彌補(bǔ)單位經(jīng)費(fèi)缺口1000萬(wàn)元。

在此基礎(chǔ)上，如年終仍有超收，重點(diǎn)用于基本支出、法定支出和民生工程支出等。

今年市級(jí)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況雖然較好，但還存在一些不足和困難：一方面，當(dāng)前我市工業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍較小，經(jīng)營(yíng)效益不高、成長(zhǎng)空間有限，而且新引進(jìn)的項(xiàng)目大多處于建設(shè)和成長(zhǎng)期，在短期內(nèi)對(duì)財(cái)政收入貢獻(xiàn)有限，少數(shù)重點(diǎn)骨干企業(yè)仍是財(cái)政收入的主要來(lái)源，財(cái)政增收缺乏堅(jiān)實(shí)的稅源基礎(chǔ)。一方面，實(shí)現(xiàn)國(guó)家確定的教育支出占公共財(cái)政支出比例目標(biāo)，落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度全覆蓋、提高企業(yè)退休人員養(yǎng)老金水平及新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助水平政策，加大保障性住房、水利、文化投入，調(diào)整落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資和津補(bǔ)貼政策，歸還到期政府債券本息等，增支項(xiàng)目多、數(shù)額大、政策性強(qiáng)，支出壓力大，財(cái)政收支矛盾依然突出。

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，今年是各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)非常繁重的一年。我們一定要在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，積極進(jìn)取，務(wù)實(shí)重干，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，確保圓滿(mǎn)完成全年預(yù)算收支任務(wù)，為加快“一區(qū)兩城一中心”建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。