漯河市人民政府關(guān)于2015年市本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告
時間：2015-12-28來源：
——2015年12月24日在漯河市第六屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十六次會議上
市財政局局長 馬改民
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
我受市人民政府委托，向會議作2015年市本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告，主要包括財政存量資金、部門存量資金、超收收入、國有資本經(jīng)營收益、新增債券安排使用草案，請予審議。
一、1—11月市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，我們認真落實積極財政政策，切實發(fā)揮財政職能作用，強化預(yù)算執(zhí)行管理，財政收支平穩(wěn)增長，推動了全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
年初市人大批準(zhǔn)的市本級（不含經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、西城區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入預(yù)算為292152萬元，止11月底，市本級一般公共預(yù)算收入完成276965萬元，占預(yù)算的94.8%，增長3.3%。市本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算為338037萬元，執(zhí)行中加上省追加及上年結(jié)轉(zhuǎn)等135121萬元，止11月底，支出預(yù)算調(diào)整為473158萬元，實際完成436308萬元，占調(diào)整預(yù)算的92.2%，增長1.8%。
年初市人大批準(zhǔn)的市本級基金收入預(yù)算為159524萬元，止11月底，市本級基金收入完成158618萬元，占預(yù)算的99.4%，下降11.3%。市本級基金支出預(yù)算159524萬元，調(diào)整后基金支出預(yù)算為266047萬元，止11月底，市本級基金支出完成114527萬元，占預(yù)算的43%，增長24.1%（詳細情況見2015年1—11月份市本級財政收支情況表）。
二、2015年市本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）
（一）存量資金安排使用方案
1.財政存量資金安排使用方案
（1）財政存量資金用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金93321.42萬元
2015年，對市本級財政資金進行了認真全面清理，盤活財政存量資金93321.42萬元，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（國辦發(fā)[2014]70號）和《財政部關(guān)于推進地方盤活財政存量資金有關(guān)事項的通知》（財預(yù)[2015]15號）要求，擬將財政存量資金93321.42萬元全部用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。該財政存量資金包括以下兩個部分：
一是2012年及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，以及2013年度、2014年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政府可統(tǒng)籌使用的一般公共預(yù)算資金11833.57萬元。該部分資金主要是我市積極爭取上級財力補助增加、嚴格支出管理而形成的財力結(jié)余資金；以前年度安排的項目資金，因各種原因未實施或項目結(jié)束形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。按照《財政部關(guān)于推進地方盤活財政存量資金有關(guān)事項的通知》（財預(yù)[2015]15號）要求，一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，除權(quán)責(zé)發(fā)生制核算事項外，結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金，應(yīng)當(dāng)作為結(jié)余資金管理，全部補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
二是政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)81487.85萬元。該部分資金主要是：按規(guī)定從2015年起納入一般公共預(yù)算管理的政府性基金；以前年度政策規(guī)定有特定的用途、且必須?？顚Ｓ?，而按現(xiàn)行政策需調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金。對該類資金，我們嚴格按照當(dāng)時的政策執(zhí)行，《財政部關(guān)于推進地方盤活財政存量資金有關(guān)事項的通知》（財預(yù)[2015]15號）下發(fā)后，對政府性基金管理作出了新規(guī)定，要求：政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的，應(yīng)調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，調(diào)入的基金應(yīng)補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。每一項政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模一般不超過該項基金當(dāng)年收入的30%，地方可在此基礎(chǔ)上實行更嚴格的統(tǒng)籌使用措施。按此規(guī)定，擬將政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)超過30%的部分和可統(tǒng)籌使用資金調(diào)入一般公共預(yù)算，用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（2）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入一般公共預(yù)算使用93321.42萬元
根據(jù)2015年重點工作安排、經(jīng)濟發(fā)展和各項社會事業(yè)發(fā)展需要，2015年擬將預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金93321.42萬元調(diào)入一般公共預(yù)算使用，用于下列支出：
一是設(shè)立預(yù)算周轉(zhuǎn)金5000萬元。
二是列支市本級暫付款19583.18萬元（詳見列支市本級暫付款明細表），具體項目是：
①列支暫付污水凈化中心還貸（開發(fā)銀行貸款）資金1683.18萬元，其中：環(huán)保局114萬元，建委1569.18萬元。
②列支暫付文化局許慎文化園續(xù)建完善工程款300萬元。
③列支暫付城投公司工程資金7300萬元，其中：沙澧河開發(fā)建設(shè)資金7000萬元，沙南沙北污水處理廠雙回路供電線路改造資金300萬元。
④列支暫付行政服務(wù)中心“市民之家”前期籌備經(jīng)費300萬元。
⑤列支暫付西城區(qū)城市展示館、文化三館（博物館、圖書館、群藝B館）建設(shè)資金10000萬元。
三是用于支持經(jīng)濟發(fā)展、重大項目和民生支出68738.24萬元，具體項目是：
①教育支出4605萬元，其中：漯河醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校辦學(xué)經(jīng)費3800萬元，漯河市高級中學(xué)教學(xué)樓工程55萬元，市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)所轄學(xué)校校舍、課桌凳等維修改造、更換添置教學(xué)設(shè)備設(shè)施等教育經(jīng)費250萬元，西城區(qū)實驗小學(xué)建設(shè)“以獎代補”資金500萬元。
②安居工程支出3943萬元，其中：公租房建設(shè)及回購2733萬元，西城區(qū)棚戶區(qū)改造1210萬元。
③城市建設(shè)支出24437.68萬元，其中：漯河市城市展示館建設(shè)4591.55萬元，漯河市城市建設(shè)投資有限公司白云山大道改造工程、解放路北伸、沙澧河大一期開發(fā)等城市建設(shè)項目1226.59萬元，雙匯5000萬只肉雞道路工程二期290.41萬元，圖書館、博物館、群藝A、B館、規(guī)劃館、市民之家等工程建設(shè)8329.13萬元，龍江路改造、交通北路新建改造工程、黃山路打通工程、衡山路中段整治提升、黃河?xùn)|路道路改造、還城建舊賬、創(chuàng)衛(wèi)旱廁改造等城建項目10000萬元。
④支持企業(yè)發(fā)展支出16048.53萬元，其中：補充漯河市發(fā)展投資有限責(zé)任公司資本金3000萬元，用于支持中小企業(yè)新三板上市；增加漯河市正信擔(dān)保投資有限公司資本金1000萬元，擴大擔(dān)保公司資本金規(guī)模，提升對中小企業(yè)貸款擔(dān)保能力，解決中小企業(yè)融資難問題；設(shè)立信貸周轉(zhuǎn)基金1000萬元，用于解決中小企業(yè)信貸資金周轉(zhuǎn)困難問題，有效防范化解金融風(fēng)險，支持中小企業(yè)健康發(fā)展；設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金3000萬元，用于篩選一批技術(shù)含量高、發(fā)展?jié)摿Υ蠛托滦徒?jīng)營模式的企業(yè)，助推其做大做強、提升技術(shù)管理水平，膨脹資產(chǎn)規(guī)模，促進我市經(jīng)濟發(fā)展；設(shè)立食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、中小企業(yè)投資基金、小額貸款擔(dān)保基金、大眾創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金5000萬元，用于支持食品產(chǎn)業(yè)、中小企業(yè)發(fā)展，擴大小額貸款擔(dān)?；鹨?guī)模，提高對創(chuàng)業(yè)人員貸款擔(dān)保能力，推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展；增加市供銷社對參股企業(yè)漯河中聯(lián)再生資源公司、漯河中農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、漯河中農(nóng)物流有限公司投資及對全資子公司市恒昌資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司支出836.41萬元，用于支持再生資源體系、農(nóng)資配送和倉儲物流項目建設(shè)，促進再生資源綜合利用，發(fā)展新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)和漯河市供銷社社屬企業(yè)發(fā)展改革等供銷合作事業(yè)發(fā)展；對河南省漯河市雙匯實業(yè)集團有限責(zé)任公司獎勵2212.12萬元，支持雙匯集團發(fā)揮總部管理優(yōu)勢，吸引更多境外投資，推動雙匯集團持續(xù)發(fā)展，為漯河經(jīng)濟作出更大貢獻。
⑤其他支出19704.03萬元，用于河南進口肉類指定口岸漯河查驗區(qū)建設(shè)983萬元，服務(wù)漯河地方經(jīng)濟社會發(fā)展；購置新能源公交車2790萬元，提高我市公交運營能力，提升我市公交形象，更好地服務(wù)人民群眾；支持殘疾人事業(yè)發(fā)展1585.98萬元；對購買商品房每平米補助200元安排補貼資金5000萬元；對農(nóng)村人居環(huán)境進行整治1000萬元，改善農(nóng)村居住環(huán)境；支持電子商務(wù)、縣區(qū)發(fā)展等6292.97萬元；建設(shè)市法治文化主題公園、信息化建設(shè)等2052.08萬元（詳見支持經(jīng)濟發(fā)展、重大項目和民生支出明細表）。
2.市本級收回部門存量資金安排使用12919.41萬元
根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（國辦發(fā)[2014]70號）和財政部《關(guān)于推進地方盤活財政存量資金有關(guān)事項的通知》（財預(yù)[2015]15號）精神，部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，既包括一般公共預(yù)算安排的部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，也包括政府性基金預(yù)算安排的部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。部門預(yù)算結(jié)余資金以及結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金（包括基建資金和非基建資金），由同級財政收回統(tǒng)籌使用。收回資金項目需要在2015年及以后年度繼續(xù)實施的，應(yīng)作為新的預(yù)算項目，按照程序重新申請和安排。為落實好國家政策，對市直預(yù)算單位2012年及以前年度形成未使用完畢的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和2013年及以后年度部分結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金予以了收回，共收回資金12919.41萬元，結(jié)合單位申報情況，其中：2015年需用于原部門（單位）或原項目支出9663.47萬元，單位以后年度使用及可統(tǒng)籌使用3255.94萬元。擬將收回部門存量資金用于下列支出：
（1）部門項目支出9663.47萬元，其中：漯河市中心醫(yī)院精神衛(wèi)生防治體系建設(shè)項目、全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地建設(shè)項目2068.62萬元；漯河市住房保障中心保障房建設(shè)回購710.49萬元；漯河市第五高級中學(xué)還債、學(xué)生宿舍樓和餐廳建設(shè)1000萬元；鐵路建設(shè)配套5558萬元；城鎮(zhèn)獨生子女家庭獎扶補助配套249萬元；漯河市司法局政法裝備等其他部門支出77.36萬元。
（2）圖書館、博物館、群藝A、B館、規(guī)劃館、市民之家等建設(shè)3255.94萬元，其中市民之家高壓線改造2000萬元。
（二）市本級超收收入安排使用方案
經(jīng)漯河市六屆人大五次會議批準(zhǔn)，市本級2015年一般公共預(yù)算收入預(yù)算292152萬元，預(yù)計全年完成收入305936萬元，超收13784萬元，超收的主要原因是原國有股轉(zhuǎn)讓收回資金。超收收入按新《預(yù)算法》要求，擬用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。同時，調(diào)入使用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13784萬元，用于：生豬屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理財政補貼市本級配套299萬元，雙匯產(chǎn)業(yè)化工程提升行動獎補441萬元，電子商務(wù)發(fā)展專項資金（含技師學(xué)院電子信息學(xué)院設(shè)備）599萬元，召陵區(qū)中山路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助3145萬元，沙澧河大一期開發(fā)等城市建設(shè)項目8000萬元，污水深度處理運營費財政補貼500萬元，污水處理設(shè)備大修改造資金800萬元。
（三）國有資本經(jīng)營收益調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用
經(jīng)漯河市六屆人大五次會議批準(zhǔn)，市本級2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入890萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)871萬元，支出安排1761萬元。全年實際完成收入908萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)871萬元，全年共可安排支出1779萬元，扣除經(jīng)批準(zhǔn)用于單位支出25萬元后，可統(tǒng)籌使用資金1754萬元。根據(jù)新《預(yù)算法》關(guān)于“國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算”的規(guī)定，擬將政府可統(tǒng)籌使用資金1754萬元調(diào)入一般公共預(yù)算使用，用于：對新三板上市企業(yè)獎勵200萬元，召陵區(qū)中山路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助269萬元，村級組織活動場所建設(shè)獎補資金1285萬元。
（四）2015年第二批新增地方政府債券安排使用方案
根據(jù)《河南省財政廳關(guān)于做好2015年第二批新增地方政府債券有關(guān)工作的通知》（豫財預(yù)[2015]249號），省財政分配我市2015年第二批新增債券轉(zhuǎn)貸額度為40200萬元，其中：一般債券28800萬元，專項債券11400萬元。按照上述文件要求，新增債券資金要依法用于公益性資本支出，優(yōu)先用于保障在建公益性項目后續(xù)融資，加大對保障改善民生和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的支持力度，重點用于支持棚戶區(qū)改造等保障性安居工程、普通公路建設(shè)發(fā)展、城市地下管網(wǎng)建設(shè)改造、智慧城市建設(shè)等重大公益性項目支出。嚴格控制安排能夠通過市場化方式籌資的投資項目，不得用于經(jīng)常性支出，杜絕用于樓堂館所等中央明令禁止的項目支出。結(jié)合我市重大公益性項目建設(shè)情況，擬將我市第二批新增債券資金用于以下支出：
1.道路橋涵建設(shè)14910萬元，其中：S330逍白線漯河至舞陽段改建4000萬元，漢江路項目1000萬元，交通北路拆遷2000萬元，淞江路東伸1500萬元，汾河路東伸300萬元，灤河路東伸200萬元，牡丹江路大橋1500萬元，中山路引橋工程2000萬元，中山路跨鐵路立交橋899萬元，澧河橋建設(shè)511萬元，舞陽縣重慶路東段建設(shè)1000萬元。
2.水路建設(shè)3700萬元，用于沙潁河周口至漯河段航運開發(fā)工程漯河段項目。
3.電力建設(shè)11200萬元，用于沙北高壓走廊改造工程。
4.學(xué)校建設(shè)7600萬元，其中：后謝鄉(xiāng)中學(xué)建設(shè)4600萬元，漯河小學(xué)召陵分校建設(shè)2000萬元，臨潁縣新區(qū)潁川學(xué)校建設(shè)1000萬元。
5.棚戶區(qū)改造2790萬元，用于西城區(qū)吳莊安置社區(qū)、古城棚戶區(qū)建設(shè)。
以上項目（具體情況見2015年第2批新增地方政府債券安排使用表）市本級15518萬元；縣區(qū)24682萬元，其中：城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)3387萬元，經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)7499萬元，西城區(qū)3301萬元，召陵區(qū)4575萬元，郾城區(qū)2920萬元，源匯區(qū)1000萬元，臨潁縣1000萬元，舞陽縣1000萬元。
本期新增債券使用期限為3年期、5年期、7年期、10年期，分別占20%、30%、30%、20%，票面年利率分別為3.02%、3.17%、3.33%、3.33%。本息償還由使用債券項目單位同級財政負擔(dān)。
根據(jù)《河南省財政廳關(guān)于做好2015年政府債務(wù)限額管理工作的通知》（豫財預(yù)[2015]246號），省政府批準(zhǔn)核定我市2015年末政府債務(wù)限額70.2億元，其中：存量債務(wù)余額54.66億元、在建項目后續(xù)融資5.91億元、2015年新增債務(wù)限額9.63億元。分級情況是：市本級政府債務(wù)限額23.23億元（一般債務(wù)20.75億元、專項債務(wù)2.48億元）；縣區(qū)46.97億元（一般債務(wù)29.51億元、專項債務(wù)17.46億元），其中：西城區(qū)9.48億元、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)4.68億元、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)0.64億元、源匯區(qū)3.08億元、郾城區(qū)8.36億元、召陵區(qū)5.04億元、舞陽縣5.21億元、臨潁縣10.48億元。截止2015年11月底，全市政府債務(wù)余額59.33億元，其中：2014年底一類債務(wù)余額35.2億元、2015年置換債券14.5億元、2015年新增債券9.63億元。全市債務(wù)余額在省核定我市2015年度債務(wù)限額以內(nèi)。
今年市本級財政收支預(yù)算執(zhí)行情況雖然較好，但還存在一些不足和困難：一方面，收入保持平穩(wěn)增長的壓力較大。目前，我市經(jīng)濟運行面臨的不確定因素依然較多，結(jié)構(gòu)性減稅政策影響持續(xù)加大，收入保持平穩(wěn)增長壓力依然很大。一方面，財政支出壓力加大。落實國家積極財政政策，引導(dǎo)和擴大社會投資，加快推進各項社會事業(yè)發(fā)展，特別是新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、文化、農(nóng)業(yè)水利等經(jīng)濟社會發(fā)展重點領(lǐng)域，需加大財政投入，財政收支矛盾依然突出。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，今年是各項財政工作任務(wù)非常繁重的一年。我們一定要在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，開拓創(chuàng)新，求實求效，認真做好各項工作，確保圓滿完成全年預(yù)算收支任務(wù)，為加快“一區(qū)兩城一中心”建設(shè)做出積極貢獻。
